高瓴資本最近買那些股票曝光：精準抄底特斯拉

2020-06-22 10:16:06 來源：21世紀經濟報道

北京時間5月16日，高瓴資本在美國證券交易委員會(SEC)公布2020年第一季度末的美股持倉情況。

數據顯示，高瓴資本在美股持有60家公司的股票，以生物醫療、互聯網科技為主要布局領域，持有市值超過74億美元，其中中概股依然占據強勢地位。

截至2020年3月31日，在高瓴資本的美股持倉中，前五大重倉股分別是ZOOM、愛奇藝、百濟神州、UBER和京東，持有市值分別為9.1億美元、8.3億美元、6.7億美元、5.4億美元和4.8億美元。

值得一提的是，高瓴資本一季度10大重倉股里中，中概股占七席，市值合計超過33.8億美元，占總持有市值的45.6%。

對此，高瓴創始人張磊表示：“最好的投資機會就在中國，就在當下，現在就是重倉中國最好的機會。”

ZOOM今年暴漲157%

躍居第一大重倉股

一季度，ZOOM股價飆漲。疫情期間由于遠程辦公、在線教育需求暴漲，主打多人視頻會議的ZOOM受到越來越多的關注，全球用戶激增，市值逆勢上揚。

2019年最后一個交易日，ZOOM的收盤價為68.04美元，一季度末則以146.12美元收盤，漲幅達到115%。ZOOM在高瓴美股倉位的持有市值也從4.7億美元漲至9.1億美元，從2019年末的第五大重倉股，躍居為第一大重倉股。

最新數據顯示，截止5月15日，ZOOM今年以來股價上漲156.95%。

ZOOM于去年4月份登上資本市場，而高瓴在2014年便投資了ZOOM。

疫情當前，視頻會議軟件成為遠程辦公的剛需，ZOOM的未來發展也持續被資本市場看好。

重點布局生物醫療領域

在高瓴的持倉組合中，生物科技、醫療制藥企業一直都是重點布局領域。受新冠肺炎影響，醫療健康領域再次受到投資機構的關注。

數據顯示，在高瓴持有的60只股票中，生物醫療企業占據了29席，持有市值合計22.76億美元，占高瓴總持倉市值的30%。其中，百濟神州在過去多個季度中穩居高瓴前三大重倉股的寶座。

生物醫藥和醫療器械領域一直是高瓴的重點投資方向，已有近15年的深入研究，高瓴在該領域的布局持久全面深入。

數據顯示，截至目前，高瓴在全球醫療健康產業累計投資160家企業，其中本土企業100家，海外企業60家。

新進9股，精準抄底特斯拉

除了重點布局生物醫療領域之外，今年一季度，高瓴新進9只個股，包括唯品會704.5萬股，持股市值超過1億美元;中通快遞343.36萬股，持股市值0.91億美元;賽富時55萬股，持股市值近8000萬;特斯拉3.04萬股，持股市值6832萬美元。

其中增持力度最大的為優步，一季度高瓴資本增持376萬股至1926萬股，持有市值達5.4億美元，優步也一舉成為高瓴資本的第四大重倉股。

從新進買入的9家企業來看，最引人矚目的莫過于去年底剛清倉的特斯拉，在一季度時高瓴資本又新進買入13萬股。

如今特斯拉股價相較于一季度的低點，也早已再次翻倍。

值得注意的是，高瓴今年一季度清倉了教育板塊的新東方，減持了好末來的倉位;清倉在線視頻領域的奈飛，但對中概股愛奇藝持倉不變;清倉了高通。

高瓴一季度還大幅減持了艾利科技(Align)。2019年末，艾利科技還是的第三大重倉股——持股235.4萬股，市值6.57億美元，目前持股下降至106萬股，市值僅余1.86億美元。不過，這家從事牙齒矯正的醫療公司過去幾年持續大漲，7年時間漲超10倍，是一只不折不扣的大牛股，高瓴也在該股上獲利頗豐。

最好的投資機會在中國

數據顯示，高瓴前十大重倉股中，中概股占據了7個席位，愛奇藝、百濟神州、京東、好未來、阿里巴巴、拼多多、泰邦生物七家企業的持有市值合計超過33.8億美元，占總持有市值的45.6%。這顯示高瓴依然看重中國企業的發展潛力。

實際上，進入2020年以來，高瓴頻繁出手，堅定重倉中國企業的態度非常明顯。

5月13日，高瓴斥資4億參與醫療器械公司凱利泰的定增，并在宣布23億包攬凱萊英定增后與其簽署戰略合作協議。

而在二級市場，高瓴也開啟了新一輪“買買買”模式。

3月6日，高瓴資本旗下兩只基金以大宗交易的方式，出資13.2億港元增持了微創醫療。

3月26日，華蘭生物披露，子公司華蘭生物疫苗有限公司擬引入戰投，高瓴資本斥資12.42億元受讓疫苗公司9%股權。

另外，早前生物制藥龍頭三生制藥發生了一筆潛在的權益變動，大股東的股權質押被高瓴接下，未來可能還會有5%的股權轉讓。

在VC投資方面，隨著今年2月高瓴創投品牌的推出，高瓴開始全面布局早期創投領域。在60天內高瓴創投收到超過1300份BP，聊了近700家企業，已經投資了其中9家公司，包括完美日記、易路軟件、南京馴鹿、瑞博生物等早期明星公司。

而在今年年初，更為人關注的是對格力電器的大手筆投資，高瓴資本斥資400多億元收購了格力電器15%的股權。

這也是高瓴資本在實體產業最新最重磅的一筆投資。