長城增強收益定期開放債券型證券投資基金2023年第1次收益分配公告

1.公告基本信息

(相關資料圖)

基金名稱長城增強收益定期開放債券型證券投資基金

基金簡稱長城定期開放債券

基金主代碼000254

基金合同生效日2013年9月6日

基金管理人名稱長城基金管理有限公司

基金托管人名稱中國建設銀行股份有限公司

公告依據

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《長城增強收益定期開放債券型證券投資基金基金合同》、《長

城增強收益定期開放債券型證券投資基金招募說明書（更新）》等

收益分配基準日2023年6月30日

有關年度分紅次數的說明本次分紅為2023年度的第1次分紅

下屬分級基金的基金簡稱長城定期開放債券A 長城定期開放債券C

下屬分級基金的交易代碼000254 000255

截止基準日下

屬分級基金的

相關指標

基準日下屬分級基金份額凈值

（單位： 人民幣元）

1.1053 1.1048

基準日下屬分級基金可供分配

利潤（單位:人民幣元）

2,868,086.77 388,761.70

本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金

份額）

0.2030 0.2030

注：本基金基金合同約定，本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的50%。若截至每季度末，某類基金份額的可供分配利潤大于0.02元/份，且沒有進行過當季度的收益分配（以收益分配基準日所在期間為準），則應于該季度結束后15個工作日內就該類基金份額的可供分配利潤實施收益分配。

2.與分紅相關的其他信息

權益登記日2023年7月6日

除息日2023年7月6日

現金紅利發放日2023年7月7日

分紅對象權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金份額持有人。

紅利再投資相關事項的說明本基金收益分配僅采用現金分紅方式，不設紅利再投資方式。

稅收相關事項的說明根據財政部、國家稅務總局相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明本基金本次分紅免收分紅手續費。

注：現金紅利款項將于2023年7月7日自基金托管賬戶劃出。

3.其他需要提示的事項

（1）本次收益分配公告已經本基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核。

（2）本基金收益分配僅采用現金分紅方式，不設紅利再投資方式。

（3）本基金的分紅將導致基金凈值產生變化，但不會改變本基金的風險收益特征，也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

（4）投資者可登錄本公司網站（www.ccfund.com.cn）或撥打客戶服務熱線（400-8868-666）咨詢相關情況。

特此公告。

長城基金管理有限公司

2023年7月5日

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