萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金在方正證券開通申購、轉換、定投業務及參與其費率優惠活動的公告|世界訊息

根據萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與方正證券股份有限公司（以下簡稱“方正證券”）簽訂的銷售協議，自2023年6月30日起，本公司旗下部分基金在方正證券開通申購、轉換、定投及參與其費率優惠活動。投資者可在方正證券辦理基金的開戶、申購、贖回及轉換等業務，業務辦理的具體事宜請遵從方正證券的相關規定。

(資料圖片僅供參考)

一、 本次增加方正證券為銷售機構的基金產品如下：

基金代碼

004641

016556

基金全稱

萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金A類

萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金C類

二、開通旗下基金轉換業務

為滿足廣大投資者的理財需求，自2023年6月30日起本公司上述基金開通在方正證券的基金轉換業務（以下簡稱“基金轉換”）。基金轉換最低轉出份額為500份。同一注冊登記機構下的基金之間可以互相轉換，同一基金的不同份額之間不能互相轉換，FOF基金暫不能與其他基金互相轉換。

(一) 適用投資者范圍

符合相關基金合同規定的所有投資者。

(二) 基金間轉換費用的計算規則

基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。

(1) 基金轉換申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費率的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率低于轉入基金的申購費率的，補差費率為轉入基金的申購費率和轉出基金的申購費率之差額；轉出基金金額所對應的轉出基金申購費率高于轉入基金的申購費率的，補差費為零。

(2) 轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用，贖回費最低25%歸入轉出基金資產。

三、基金定投業務

基金定投是指投資者通過向本公司指定的方正證券提交申請，約定申購周期、申購時間和申購金額，由方正證券在設定期限內按照約定的自動投資日在投資者指定資金賬戶內自動完成基金申購申請的一種長期投資方式。有關基金定投事宜公告如下：

(一) 適用投資者范圍

符合相關基金合同規定的所有投資者。

(二) 參與基金

基金代碼

004641

016556

基金全稱

萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金A類

萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金C類

(三) 辦理方式

1、申請辦理定期定額申購業務的投資者須擁有開放式基金賬戶，具體開戶程序請遵循方正證券的相關規定。

2、投資者開立基金賬戶后即可通過方正證券申請辦理相關萬家開放式基金的基金定投業務，具體辦理程序請遵循方正證券的相關規定。

(四) 辦理時間

本業務的申請受理時間與基金日常申購業務受理時間相同。

(五) 申購金額

投資者可與方正證券約定每期固定投資金額，每期定期定額申購金額最低下限為人民幣10元，無級差。

(六) 扣款日期及扣款方式

1．投資者應遵循相關方正證券的規定與其約定每期扣款日期。

2．方正證券將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請日。

3．投資者需指定相關方正證券認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。

4．扣款等其他相關事項請以方正證券的規定為準。

(七) 申購費率

投資者通過方正證券網上交易、手機端及臨柜方式參與申購、定投，具體申購費率以方正證券所示公告為準。

(八) 扣款和交易確認

基金的注冊登記人按照本款第（六）條規則確定的基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自確認成功后一個工作日起查詢申購成交情況。

(九) 變更與解約

如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者想終止定期定額申購業務，可提出解除申請，具體辦理程序請遵循方正證券的相關規定。

四、基金參與費率優惠活動

（一）適用基金：

基金代碼

004641

基金全稱

萬家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金A類

自2023年6月30日起，投資者通過方正證券申購本公司旗下基金的具體折扣費率以方正證券的活動為準。基金費率請詳見基金合同、招募說明書（更新）等法律文件，以及本公司發布的最新業務公告。

費率優惠期限內，如本公司新增通過方正證券銷售的基金產品，則自該基金產品開放申購當日起，將同時開通該基金上述費率優惠，具體費率以方正證券所示公告為準。

投資者可以通過以下途徑咨詢有關詳情：

1、方正證券股份有限公司

客服電話：95571

網址：www.foundersc.com

2、萬家基金管理有限公司

客服電話： 400-888-0800

網址： www.wjasset.com

風險提示：敬請投資者于投資前認真閱讀各基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利，投資者購買貨幣市場基金不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構，請投資者在充分考慮風險的情況下謹慎做出投資決策，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資者應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

特此公告。

萬家基金管理有限公司

二〇二三年六月二十九日

標簽：